上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017388
近一年收益率： 11.5%
近半年收益率： 10.95%
近三月收益率： 6.09%
近一月收益率： 4.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 3005020
- 3003940
- 3007570
- 6011381
- 0004080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 0.300502
- 0.300394
- 0.300757
- 1.601138
- 0.000408
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740559 | 王振雄 | 4 | 4年又258天 | 0.59亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.0 | 74.40 | 73.40 | 66.30 | 90.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.3058% | 29.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 23.97%
- 23.95%
- 18.22%
- 8.1%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 3.03%
- 8.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.84%
- 14.56%
- 13.69%
- 8.13%
- 净资产
- 2.0351%
- 0.5835%
- 0.367%
- 0.3066%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 易方达汇康稳健养老目 | 23.35 |
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| 南方养老目标2030 | 32.05 |
| 南方养老目标2030 | 31.01 |
| 银华尊和养老2035 | 29.62 |
| 银华尊和养老2035 | 28.44 |
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| 易方达汇康稳健养老目 | 28.77 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 28.29 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 23.73 |
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| 华宝稳健养老(FOF | 20.02 |
| 易方达如意安泰(FO | 18.56 |
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| 银华尊和养老2035 | 13.93 |
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