南方全天候策略(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005215
近一年收益率： 17.37%
近半年收益率： 9.82%
近三月收益率： 1.13%
近一月收益率： 0.14%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197921
- 0198271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019792
- 1.019827
- 基金持仓股票代码
- 6002301
- 6050901
- 6003521
- 6880721
- 6882561
- 6884091
- 6004261
- 6039201
- 6001761
- 6880121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600230
- 1.605090
- 1.600352
- 1.688072
- 1.688256
- 1.688409
- 1.600426
- 1.603920
- 1.600176
- 1.688012
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.35 | 0.1 | 0.21 | 0.85 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.69 | 2.36 | 0.75 | 0.58 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.54 | 4.28 | 3.74 | 4.01 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.35
- 0.1
- 0.21
- 0.85
- 期间申购
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.69
- 2.36
- 0.75
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.54
- 4.28
- 3.74
- 4.01
- 总份额
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30560735 | 夏莹莹 | 4 | 8年又205天 | 11.79亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.70 | 85.10 | 55.60 | 69.40 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.7545% | 106.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 8年又87天 | 60.47亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.20 | 69.20 | 54.40 | 81.90 | 72.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 61.9142% | 109.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.43%
- 12.9%
- 0.37%
- 2.54%
- 个人持有比例
- 81.57%
- 87.1%
- 99.63%
- 97.46%
- 内部持有比例
- 0.1709%
- 0.0899%
- 0.0907%
- 0.1842%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.36%
- 10.53%
- 12.41%
- 10.38%
- 债券占净比
- 5.0%
- 5.03%
- 5.19%
- 5.33%
- 现金占净比
- 1.83%
- 2.23%
- 1.84%
- 1.47%
- 净资产
- 10.625%
- 7.7418%
- 6.8915%
- 7.7963%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 2026-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银华尊和养老2035 | 26.05 |
| 银华尊和养老2035 | 25.52 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 23.51 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 23.35 |
| 南方养老目标2030 | 23.31 |
| 南方养老目标2030 | 32.05 |
| 南方养老目标2030 | 31.01 |
| 银华尊和养老2035 | 29.62 |
| 银华尊和养老2035 | 28.44 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 26.79 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 28.77 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 28.29 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 23.73 |
| 南方全天候策略(FO | 22.69 |
| 易方达汇诚养老203 | 22.36 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.45 |
| 华宝稳健养老(FOF | 20.02 |
| 易方达如意安泰(FO | 18.56 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.45 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 18.31 |
| 银华尊和养老2035 | 13.93 |
| 银华尊和养老2035 | 13.75 |
| 银华尊和养老2030 | 12.02 |
| 银华尊和养老2030 | 11.86 |
| 上银恒泰稳健养老一年 | 10.01 |