业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	65.0	90.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.21	0.12	0.21
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
期间赎回
份额	0.13	0.11	0.1	0.27
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
总份额
份额	1.31	1.42	1.43	1.37
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.21
• 0.12
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.11
• 0.1
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.31
• 1.42
• 1.43
• 1.37

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30675594	张浩然	5	6年又54天	43.51亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.20	98.80	55.0	51.90	92.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.73%	39.15%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30753940	张振琪	4	4年又162天	128.80亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.10	72.30	80.60	84.10	59.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.2907%	12.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.96%
• 15.45%
• 8.66%
• 9.37%

• 个人持有比例
• 86.04%
• 84.55%
• 91.34%
• 90.63%

• 内部持有比例
• 1.0612%
• 1.2672%
• 1.0887%
• 0.78%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 4.86%
• 4.54%
• 4.71%
• 4.71%

• 现金占净比
• 1.17%
• 2.71%
• 3.03%
• 3.39%

• 净资产
• 7.5716%
• 7.5466%
• 7.2983%
• 7.1292%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

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