业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	100.0	70.0	50.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232362

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123236.SZ

• 基金持仓股票代码
• 6018691
• 6005221
• 6004871
• 3008570
• 6885251
• 0013090
• 6039291
• 3013960
• 6036181
• 3006720

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601869
• 1.600522
• 1.600487
• 0.300857
• 1.688525
• 0.001309
• 1.603929
• 0.301396
• 1.603618
• 0.300672

期间申购
份额	0.03	0.05	2.45	120.35
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.22	1.69	53.2
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
总份额
份额	1.39	1.22	1.99	69.15
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.05
• 2.45
• 120.35

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.22
• 1.69
• 53.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.39
• 1.22
• 1.99
• 69.15

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062778	唐晓斌	4	11年又145天	119.86亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.70	92.30	70.40	50.30	74.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
104.24%	32.7%	30.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.97%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0317%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.69%
• 89.09%
• 92.35%
• 93.15%

• 债券占净比
• 0.08%
• 2.91%
• 0.0%
• 0.0%

• 现金占净比
• 11.89%
• 7.73%
• 11.08%
• 7.92%

• 净资产
• 1.9051%
• 2.0644%
• 2.5717%
• 119.8616%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

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