业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	100.0	75.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113693

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 6005221
• 3007500
• 6011381
• 6004871
• 0023840
• 6012111
• 6016881
• 6883011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 1.600522
• 0.300750
• 1.601138
• 1.600487
• 0.002384
• 1.601211
• 1.601688
• 1.688301

期间申购
份额	0.86	12.82	5.71	2.95
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
期间赎回
份额	1.19	7.35	5.2	5.53
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
总份额
份额	8.66	14.13	14.64	12.06
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.86
• 12.82
• 5.71
• 2.95

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.19
• 7.35
• 5.2
• 5.53

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 总份额
• 份额
• 8.66
• 14.13
• 14.64
• 12.06

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30640536	刘健维	5	6年又309天	198.30亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.60	98.50	84.70	63.10	88.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
448.8938%	64.58%	22.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 49.89%
• 52.83%
• 53.51%
• 28.08%

• 个人持有比例
• 50.11%
• 47.17%
• 46.49%
• 71.92%

• 内部持有比例
• 0.3207%
• 0.2943%
• 0.288%
• 0.1563%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.05%
• 79.59%
• 81.96%
• 85.08%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.11%
• 21.11%
• 18.94%
• 13.89%

• 净资产
• 28.911%
• 83.298%
• 93.278%
• 77.6572%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

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