业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	100.0	65.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 06869116
• 6884981
• 3003940
• 0023840
• 6882051
• 6881951
• 3006200
• 0029160

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 116.06869
• 1.688498
• 0.300394
• 0.002384
• 1.688205
• 1.688195
• 0.300620
• 0.002916

期间申购
份额	0.07	1.46	1.02	5.98
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
期间赎回
份额	0.21	1.37	1.36	2.09
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
总份额
份额	3.25	3.35	3	6.89
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 1.46
• 1.02
• 5.98

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 1.37
• 1.36
• 2.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.25
• 3.35
• 3
• 6.89

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803783	陈文凯	5	2年又288天	113.11亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.60	99.90	67.20	50.40	79.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
322.9266%	54.1%	40.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.07%
• 0.08%
• 0.08%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 99.93%
• 99.92%
• 99.92%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.0024%
• 0.0033%
• 0.0036%
• 0.0907%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.58%
• 93.08%
• 88.32%
• 86.86%

• 债券占净比
• 0.06%
• 0%
• 1.92%
• 0.48%

• 现金占净比
• 6.95%
• 12.43%
• 14.69%
• 14.21%

• 净资产
• 2.9792%
• 17.6028%
• 22.7244%
• 91.4346%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

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