业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1136961

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113696

• 基金持仓股票代码
• TSM106
• ASML105
• NVDA105
• GOOGL105
• MU105
• AVGO105
• AMZN105
• KLAC105
• LRCX105
• SNDK105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.TSM
• 105.ASML
• 105.NVDA
• 105.GOOGL
• 105.MU
• 105.AVGO
• 105.AMZN
• 105.KLAC
• 105.LRCX
• 105.SNDK

期间申购
份额	0.19	0.27	1.81	1.78
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
期间赎回
份额	0.16	0.24	0.54	1.25
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
总份额
份额	1.11	1.14	2.42	2.95
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.27
• 1.81
• 1.78

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.24
• 0.54
• 1.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.11
• 1.14
• 2.42
• 2.95

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30659220	曲少杰	4	6年又348天	25.91亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.70	66.70	76.90	76.90	73.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
193.18%	60.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 49.76%
• 39.17%
• 56.07%
• 42.3%

• 个人持有比例
• 50.24%
• 60.83%
• 43.93%
• 57.7%

• 内部持有比例
• 0.0737%
• 0.7831%
• 0.1803%
• 0.0663%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 77.79%
• 81.86%
• 77.42%
• 78.95%

• 债券占净比
• 0%
• 0.19%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 16.34%
• 10.33%
• 13.78%
• 13.38%

• 净资产
• 4.4307%
• 5.8818%
• 11.9141%
• 15.7167%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

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