业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1130531

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113053

• 基金持仓股票代码
• TSM106
• NVDA105
• GOOGL105
• 09899116
• AMD105
• 00522116
• 000660
• INTC105
• ASML105
• 005930

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.TSM
• 105.NVDA
• 105.GOOGL
• 116.09899
• 105.AMD
• 116.00522
• 000660
• 105.INTC
• 105.ASML
• 005930

期间申购
份额	0.37	1.14	1.1	1.65
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
期间赎回
份额	0.5	0.32	0.64	0.99
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31
总份额
份额	1.51	2.32	2.79	3.45
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31	2026-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.37
• 1.14
• 1.1
• 1.65

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.5
• 0.32
• 0.64
• 0.99

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.51
• 2.32
• 2.79
• 3.45

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30711988	赵年珅	4	5年又281天	32.63亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.90	69.30	83.50	83.90	58.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
114.2594%	27.75%	22.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 39.64%
• 46.35%
• 29.69%
• 16.65%

• 个人持有比例
• 60.36%
• 53.65%
• 70.31%
• 83.35%

• 内部持有比例
• 0.3527%
• 0.3937%
• 0.3728%
• 0.2933%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 73.82%
• 78.4%
• 77.92%
• 69.64%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.21%
• 11.3%
• 9.14%
• 19.85%

• 净资产
• 4.5086%
• 9.1459%
• 19.892%
• 20.9243%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31
• 2026-03-31

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