华宝国证通用航空产业ETF三季报解读：份额激增500% 净申购1.18亿份
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主要财务指标：期末净值1.02亿元 本期利润35.17万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），华宝国证通用航空产业ETF实现本期已实现收益136.64万元，本期利润35.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0038元。截至9月30日，基金期末资产净值1.02亿元，期末基金份额净值0.6093元。
| 主要财务指标 | 报告期数据（2025.7.1-9.30） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,366,414.26元 |
| 本期利润 | 351,736.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 102,418,704.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6093元 |
净值表现：三个月跑输基准0.42% 成立以来累计落后3.57%
过去三个月，基金份额净值增长率为6.30%，同期业绩比较基准（）收益率为6.72%，基金跑输基准0.42个百分点；净值增长率标准差1.54%，低于基准的1.56%。自2025年4月18日基金合同生效以来，基金累计净值增长率21.86%，基准收益率25.43%，累计跑输3.57个百分点。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益（净值-基准） |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 6.30% | 6.72% | -0.42% |
| 自基金合同生效起至今 | 21.86% | 25.43% | -3.57% |
资产组合：权益投资占比98.37% 股票配置高度集中
报告期末，基金总资产1.03亿元，其中权益投资占比98.37%，金额1.01亿元，且全部为股票投资；固定收益、基金、衍生品等其他资产配置为零。资产配置呈现高度集中于股票市场的特征，非权益类资产几乎未配置。
| 资产类别 | 金额（元） | 占总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 101,427,570.20 | 98.37% |
| 其中：股票 | 101,427,570.20 | 98.37% |
| 固定收益投资 | - | - |
| 基金投资 | - | - |
| 金融衍生品投资 | - | - |
行业配置：制造业占比78.89% 集中度显著
基金股票资产在行业配置上高度集中于制造业，占基金资产净值的78.89%；信息传输、软件和信息技术服务业占比9.88%，科学研究和技术服务业占8.49%，交通运输、仓储和邮政业占1.78%。其他行业未配置，前三大行业合计占比97.26%。
| 行业代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| C | 制造业 | 80,794,341.73 | 78.89% |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,116,734.07 | 9.88% |
| M | 科学研究和技术服务业 | 8,697,979.40 | 8.49% |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,818,515.00 | 1.78% |
| 合计 | - | 101,427,570.20 | 99.03% |
前十大重仓股：领衔 合计占比33.15%
报告期末，基金前十大重仓股合计公允价值3.39亿元，占基金资产净值的33.15%。其中，万丰奥威（002085）持仓占比6.32%，为第一大重仓股；（002389）和（600316）并列第二，均占3.85%；（600038）以3.69%位列第四。前十大个股持仓较为分散，第一大重仓股占比未超过7%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002085 | 万丰奥威 | 6,469,120.00 | 6.32% |
| 2 | 002389 | 航天彩虹 | 3,944,877.00 | 3.85% |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 3,941,600.00 | 3.85% |
| 4 | 600038 | 中直股份 | 3,779,832.00 | 3.69% |
| 5 | 688772 | 珠海冠宇 | 3,104,642.58 | 3.03% |
| 6 | 300045 | 华力创通 | 2,979,031.62 | 2.91% |
| 7 | 603308 | 应流股份 | 2,689,404.00 | 2.63% |
| 8 | 688248 | 南网科技 | 2,636,706.00 | 2.57% |
| 9 | 688002 | 睿创微纳 | 2,504,974.56 | 2.45% |
| 10 | 600118 | 中国卫星 | 2,415,447.00 | 2.36% |
基金份额激增500% 净申购1.18亿份
报告期内，基金份额呈现爆发式增长。期初份额2804.59万份，报告期内总申购1.65亿份，总赎回4700万份，拆分变动增加2204.59万份，期末份额达1.68亿份，较期初增长500%。净申购（申购-赎回）1.18亿份，拆分变动贡献2204.59万份，显示市场对该基金的关注度显著提升。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 28,045,930.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 165,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 47,000,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | 22,045,930.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 168,091,860.00 |
风险预警：资产净值连续低于5000万元 单一投资者持股超60%
报告披露，截至期末基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于5000万元的情形，管理人已拟定解决方案并报告监管机构。此外，单一机构投资者持有基金份额1.06亿份，占比63.07%，存在大额赎回引发的流动性风险。投资者需警惕基金规模过小及持有人集中度较高可能导致的申赎冲击和净值波动风险。
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