绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第三季度报告

• 外汇
• 10小时之前
• 0
• 7

证券代码：001358 证券简称： 公告编号：2025-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债项目变动情况及原因说明

1、货币资金较年初减少53.22%，主要系本期用于购买理财产品增加所致；

2、交易性金融资产较年初增加330.43%，主要系本期购买理财产品增加所致；

3、应收款项融资较年初增加277.65%，主要系本期优质应收票据增加所致；

4、预付款项较年初下降33.87%，主要系本期预付原材料款项增加所致；

5、在建工程较年初增加32.72%，主要系本期投入3000吨焦磷酸哌嗪工程、锅炉烟气治理工程项目增加所致；

6、其他非流动资产较年初增加385.04%，主要系本期预付的工程款及设备款增加所致；

7、短期借款较年初增加214.15%，主要系本期子公司增加短期借款所致；

8、应付票据较年初大幅增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加所致；

9、合同负债较年初增加312.46%，主要系本期预收货款增加所致；

10、其他应付款较年初大幅增加，主要系本年度实行员工持股计划增加所致。

（二）利润表项目变动情况及原因说明

1、销售费用较上年同期增加113.10%，主要系本期子公司欣诺环境（浙江）有限公司为开拓市场增加费用所致；

2、财务费用较上年同期减少86.56%，主要系本期资金用于购买交易性金融资产增加，存款利息收入减少所致；

3、其他收益较上年同期增加78.66% ，主要系本期收到政府奖励款增加所致；

4、投资收益较上年同期增加118.52%，主要系本期购买交易性金融资产增加所致。

（三）现金流量表项目变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系本期末应收票据及应收账款增加所致；

2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系本期购买理财产品增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期收到员工持股计划款项及本期股息分红减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

一、对外投资事项

2025年7月3日、2025年7月21日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2025年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》。同意公司与中国一马来西亚钦州产业园区管理委员会签署《中国一马来西亚钦州产业园区项目投资合同》，并在其园区内设立全资子公司或控股子公司用于投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目。

2025年7月25日，公司已与广西智博科拓新材料科技开发有限公司、公司控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司、山东金铂石油化工有限公司正式签署《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》，共同投资设立广西兴欣新材料有限公司以实施上述对外投资项目，截至本报告期末，已完成项目公司的相关工商注册登记，取得了中国一马来西亚钦州产业园区行政审批局颁发的《营业执照》。

2025年9月1日，公司与中国一马来西亚钦州产业园区管理委员会正式签署了项目投资合同，合同的主要内容与前期已披露的拟签署合同的主要内容一致。本合同的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司分别于2025年7月4日、2025年7月22日、2025年7月29日、2025年8月5日、2025年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》《2025年第二次临时股东大会决议的公告》《关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告》《关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告》《关于签署项目投资合同暨对外投资的进展公告》等相关公告。

二、公司治理调整事项

2025年8月26日、2025年9月11日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、公司2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据本次修订生效的《公司章程》及相关制度，公司不再设置监事会及监事，董事会审计委员会将行使《公司法》等规定的监事会的职权。

2025年9月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。选举公司董事长叶汀先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。确认公司第三届董事会审计委员会成员仍由陈翔宇女士（独立董事）、葛凤燕女士（独立董事）、顾凌枫先生（独立董事）三人组成，其中仍由陈翔宇女士担任召集人。

具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年9月12日、2025年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》《公司章程》《2025年第三次临时股东大会决议的公告》《第三届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：绍兴兴欣新材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：叶汀 主管会计工作负责人：严利忠 会计机构负责人：许君超

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：叶汀 主管会计工作负责人：严利忠 会计机构负责人：许君超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-047

绍兴兴欣新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年10月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2025年10月24日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式参加会议，会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司董事会认为调整公司组织架构是基于公司未来发展规划和经营管理的需要，是为了构建适应公司战略发展的组织体系，一致同意调整公司组织架构事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-048

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。将相关内容公告如下：

为进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，结合公司未来发展规划和经营管理需要，构建适应公司战略发展的组织体系，公司对组织架构进行了调整，董事会同时授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025年10月29日