广发中证全指信息技术ETF三季报解读：净值暴涨46.36%背后 单季净赎回8.72亿份
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报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标表现亮眼。本期已实现收益2.12亿元，本期利润6.08亿元，加权平均基金份额本期利润0.2830元。截至报告期末，基金资产净值15.44亿元，份额净值0.9452元。
| 主要财务指标 | 数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 211,866,162.44元 |
| 本期利润 | 608,102,864.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2830元 |
| 期末基金资产净值 | 1,544,066,542.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9452元 |
近三个月，基金份额净值增长率46.36%，同期业绩比较基准（中证全指）收益率46.24%，超额收益0.12%。拉长周期看，过去一年、三年、五年净值增长率分别为69.15%、97.41%、33.89%，均跑赢基准。但自2015年1月8日合同生效以来，基金累计净值增长率89.04%，显著低于基准的100.27%，差距达11.23个百分点。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 46.36% | 46.24% | 0.12% |
| 过去六个月 | 45.98% | 45.43% | 0.55% |
| 过去一年 | 69.15% | 68.49% | 0.66% |
| 过去三年 | 97.41% | 95.25% | 2.16% |
| 过去五年 | 33.89% | 29.17% | 4.72% |
| 自基金合同生效起至今 | 89.04% | 100.27% | -11.23% |
报告期内，全球半导体行业复苏，人工智能推理需求带动存储芯片进入景气周期，国内光刻设备等关键技术取得突破。政策层面，人工智能与实体经济融合推动云计算、算力基础设施发展。基金紧密跟踪标的指数，采用完全复制法构建组合，重点配置半导体设备、云计算与大数据等细分领域。
基金资产配置高度集中于权益类资产。报告期末，权益投资（全部为股票）公允价值15.38亿元，占基金总资产比例99.49%；银行存款和结算备付金合计760.87万元，占比0.49%；其他资产23.17万元，占比0.01%。固定收益、贵金属等其他类别资产均未配置。
| 资产类别 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 1,538,482,004.31 | 99.49 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,608,696.54 | 0.49 |
| 其他资产 | 231,698.91 | 0.01 |
| 合计 | 1,546,322,399.76 | 100.00 |
境内股票投资中，行业分布呈现多元化特征。信息传输、软件和信息技术服务业为第一大配置行业，公允价值2.82亿元，占基金资产净值比例18.24%；金融业次之，配置3337.25万元，占比2.16%；电力、热力、燃气及水生产和供应业配置134.15万元，占比0.09%。其余行业配置比例均不足0.01%或未配置。
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,657,212.47 | 18.24 |
| 金融业 | 33,372,536.60 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.00 |
| 合计 | 1,538,482,004.31 | 99.64 |
报告期末，基金前六大重仓股合计占基金资产净值比例23.07%。（002475）以4.55%的占比居首，持仓108.54万股，公允价值7021.45万元；-U（688256）、（688981）分别以3.90%、3.86%的占比位列第二、第三。（601138）、（688041）、（002371）紧随其后，占比分别为3.63%、3.25%、2.70%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 70,214,526.00 | 4.55 |
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 60,229,200.00 | 3.90 |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 59,545,300.77 | 3.86 |
| 4 | 601138 | 工业富联 | 56,082,096.00 | 3.63 |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 50,254,012.20 | 3.25 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 41,693,116.48 | 2.70 |
报告期内，基金份额出现大额净赎回。期初份额25.06亿份，报告期总申购6000万份，总赎回9.32亿份，净赎回8.72亿份，期末份额降至16.34亿份。赎回份额占期初份额比例达37.2%，投资者赎回意愿强烈。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 2,505,656,106.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 60,000,000.00 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 932,000,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,633,656,106.00 |
报告期内，存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。该投资者自2025年7月1日至9月30日持续持有，期末持有份额11.31亿份，占比69.25%。大额集中持有可能导致个别投资者赎回对基金运作产生较大影响，极端情况下或引发流动性风险。
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