汇添富云计算ETF三季报解读：净值增长34.76% 份额激增261.6%至13.1亿份

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报告期内（2025年7月28日基金合同生效日至9月30日），汇添富中证沪港深云计算产业ETF（以下简称“云计算ETF”）实现本期已实现收益2581.81万元，本期利润2.85亿元，加权平均基金份额本期利润0.3251元。截至报告期末，基金资产净值17.65亿元，基金份额净值1.3476元。

自基金合同生效以来，云计算ETF份额净值增长率为34.76%，同期业绩比较基准（中证沪港深云计算产业指数）收益率为38.06%，基金跑输基准3.30个百分点。基金份额净值增长率标准差为2.67%，基准收益率标准差2.70%，基金波动略低于基准。

基金管理人表示，2025年三季度国内资本市场活跃度提升，科技板块表现突出，市场整体稳步上涨。云计算ETF采用完全复制法，紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，该指数由60%软件、40%硬件构成，硬件涵盖光模块、服务器等AI算力细分环节，软件包含港股龙头股票，具备稀缺性和长期增长空间。报告期内，基金实现了对标的指数的良好跟踪。

本报告期内，云计算ETF基金份额净值增长率为34.76%，同期业绩比较基准收益率为38.06%，基金净值增长未跑赢基准。

管理人指出，国内宏观经济方面，8月社零、固定资产投资等数据低于预期，内需有所放缓，但政策呈现托底民生、温和刺激特点，工业企业利润回暖。证券市场上，成长风格大幅跑赢价值风格，科技、新能源、有色板块表现突出。云计算作为人工智能时代重要投资主题，标的指数结构合理，具备较好长期增长空间。

报告期末，基金资产组合中权益投资占比高达98.94%，金额17.57亿元；银行存款和结算备付金合计1871.13万元，占比1.05%；其他资产4.39万元，占比0.00%。基金几乎全仓配置股票资产，现金储备极低。

基金股票投资组合中，境内投资以制造业和信息传输、软件和信息技术服务业为主，分别占基金资产净值的46.66%和29.96%；港股投资中，可选消费、电信服务、信息技术占比分别为9.39%、9.24%和4.28%。前三大行业合计占比85.25%。

期末指数投资前十名股票中，新易盛（300502）、中际旭创（300308）为前两大重仓股，公允价值分别为2.76亿元、2.74亿元，占基金资产净值比例15.63%、15.52%，合计31.15%。港股腾讯控股（00700）位列第四，占比7.96%。前十大重仓股合计占基金资产净值比例68.07%。

基金合同生效日（7月28日）基金份额总额3.62亿份，报告期内总申购11.60亿份，总赎回2.12亿份，净申购9.48亿份，期末基金份额总额13.10亿份，较成立时增长261.6%。

报告期内，招商银行股份有限公司－汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金自8月8日起持有基金份额比例超过20%，截至期末持有10.92亿份，占比83.41%。基金存在持有人大会投票权集中、规模波动及提前终止合同的风险。

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