互联网ETF沪港深三季报解读：份额缩水40.66% 首季利润3208万元
- 外汇
- 3小时之前
0 - 5
主要财务指标：首季利润3208万元 份额净值1.2251元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），互联网ETF沪港深实现本期利润32,083,123.86元，期末基金资产净值163,951,473.30元，加权平均基金份额本期利润0.2135元，期末基金份额净值1.2251元。作为2025年6月18日成立的新基金，首季即实现盈利。
| 主要财务指标 | 金额（元） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,269,780.50 |
| 本期利润 | 32,083,123.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2135 |
| 期末基金资产净值 | 163,951,473.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.2251 |
净值表现：跑输基准0.36% 成立以来累计跑输2.06%
过去三个月，基金份额净值增长率为21.67%，同期业绩比较基准（中证沪港深互联网指数）收益率为22.03%，跑输基准0.36个百分点；自基金合同生效（6月18日）起至9月30日，净值累计增长率22.51%，基准累计收益率24.57%，跑输基准2.06个百分点。净值增长率标准差与基准一致，均为1.35%。
| 阶段 | 净值增长率 | 基准收益率 | 净值-基准 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 | 标准差差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 21.67% | 22.03% | -0.36% | 1.35% | 1.35% | 0.00% |
| 自成立起至今 | 22.51% | 24.57% | -2.06% | 1.27% | 1.35% | -0.08% |
投资策略与运作：完全复制法跟踪指数 严控跟踪误差
报告期内，基金采用完全复制法跟踪标的指数（中证沪港深互联网指数），根据指数成份股组成及权重构建投资组合，并随指数调整进行同步调整。基金力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
资产组合：权益投资占比98.66% 港股配置超五成
报告期末，基金总资产164,544,275.39元，其中权益投资（全部为股票）占比98.66%，金额162,337,572.52元；银行存款和结算备付金合计1,971,405.23元，占比1.20%；其他资产235,297.64元，占比0.14%。资产配置高度集中于股票资产，符合指数基金特性。
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 162,337,572.52 | 98.66 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,971,405.23 | 1.20 |
| 其他资产 | 235,297.64 | 0.14 |
| 合计 | 164,544,275.39 | 100.00 |
行业配置：信息技术与通讯业务合计占比超六成
基金股票投资分为境内股票和港股通投资两部分。境内股票中，信息传输、软件和信息技术服务业（33.74%）、金融业（8.00%）、制造业（3.77%）为主要配置行业；港股通投资中，通讯业务（17.93%）、非日常生活消费品（17.86%）、信息技术（10.43%）占比居前。两者合计，信息技术与通讯业务占比达62.10%（33.74%+10.43%+17.93%），行业集中度较高。
境内股票行业配置
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,312,504.78 | 33.74 |
| 金融业 | 13,113,705.00 | 8.00 |
| 制造业 | 6,182,512.00 | 3.77 |
| 合计 | 74,608,721.78 | 45.51 |
港股通股票行业配置（GICS分类）
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 29,402,482.54 | 17.93 |
| 非日常生活消费品 | 29,288,398.40 | 17.86 |
| 信息技术 | 17,106,498.95 | 10.43 |
| 日常消费品 | 7,198,126.04 | 4.39 |
| 房地产 | 3,754,141.81 | 2.29 |
| 金融 | 971,588.75 | 0.59 |
| 医疗保健 | 7,614.25 | 0.00 |
| 合计 | 87,728,850.74 | 53.51 |
前十大重仓股：阿里腾讯小米居前三 合计占比30.53%
报告期末，基金指数投资前十大重仓股合计公允价值79,853,586.27元，占基金资产净值比例48.70%。其中，阿里巴巴－Ｗ（12.08%）、腾讯控股（10.26%）、小米集团－Ｗ（7.19%）为前三重仓股，合计占比30.53%。港股标的占前十大重仓股中的7只，境内股票3只（、、300059东方财富）。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴－Ｗ | 19,811,848.60 | 12.08 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 16,827,499.57 | 10.26 |
| 3 | 01810 | 小米集团－Ｗ | 11,782,919.88 | 7.19 |
| 4 | 03690 | 美团－Ｗ | 7,670,675.36 | 4.68 |
| 5 | 300033 | 同花顺 | 4,907,364.00 | 2.99 |
| 6 | 01024 | 快手－Ｗ | 4,827,381.75 | 2.94 |
| 7 | 06618 | 京东健康 | 4,790,269.11 | 2.92 |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 4,512,768.00 | 2.75 |
| 9 | （数据缺失，原报告仅列8项，此处按原文前8项） | - | - | - |
份额变动：净赎回9170万份 规模缩水40.66%
报告期内，基金份额大幅缩水。期初份额225,528,785.00份，报告期内总申购67,200,000.00份，总赎回158,900,000.00份，净赎回91,700,000.00份，期末份额133,828,785.00份，份额变动率-40.66%（(133,828,785-225,528,785)/225,528,785）。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 225,528,785.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 67,200,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 158,900,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 133,828,785.00 |
| 净赎回份额 | 91,700,000.00 |
| 份额变动率 | -40.66% |
风险提示：单一投资者持有69.09%份额 流动性风险需警惕
报告显示，截至期末，某ETF联接基金持有本基金92,462,667.00份，占基金总份额比例69.09%，且该投资者在报告期内（2025年7月24日至9月30日）持续持有超20%份额。若该单一投资者发生大额赎回，可能导致基金份额净值波动及流动性风险，投资者需密切关注。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
