南方创业板人工智能ETF三季报解读：份额激增465% 净值涨幅63.66%

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报告期内（2025年7月1日-9月30日），南方创业板人工智能ETF实现本期已实现收益7309.05万元，本期利润7289.36万元，加权平均基金份额本期利润0.6799元。截至9月30日，期末基金资产净值33960.54万元，期末基金份额净值1.8757元。

主要财务指标	报告期数据
本期已实现收益	73,090,513.75元
本期利润	72,893,620.55元
加权平均基金份额本期利润	0.6799元
期末基金资产净值	339,605,428.55元
期末基金份额净值	1.8757元

过去三个月，基金份额净值增长率为63.66%，同期业绩比较基准收益率63.73%，净值增长率跑输基准0.07个百分点；净值增长率标准差3.10%，与基准标准差持平。自2025年4月23日基金合同生效至报告期末，净值累计增长87.57%，基准累计增长101.22%，跑输基准13.65个百分点，主要因基金仍处于建仓期（成立后6个月内为建仓期，截至报告期末尚未结束）。

阶段	净值增长率	业绩基准收益率	净值-基准	净值增长率标准差	基准收益率标准差	标准差差异
过去三个月	63.66%	63.73%	-0.07%	3.10%	3.10%	0.00%
自合同生效起至今	87.57%	101.22%	-13.65%	2.59%	2.66%	-0.07%

2025年三季度，上涨63.73%。基金通过自建“指数化交易系统”“日内择时交易模型”“跟踪误差归因分析系统”“ETF现金流精算系统”等工具，将跟踪误差控制在较低水平。跟踪误差主要源于申购赎回带来的仓位偏离，基金通过日内择时交易策略争取跟踪误差最小化，确保基金安全运作。

截至报告期末，基金份额净值为1.8757元，报告期内份额净值增长率63.66%，同期业绩基准收益率63.73%，净值增长率与基准偏离度为-0.07%，跟踪效果较好。

报告期末基金总资产339,803,730.30元，其中股票投资占比99.84%（339,235,824.52元），银行存款和结算备付金合计508,445.94元，占比0.15%，其他资产1,059.84元，占比0.00%。资产配置高度集中于股票，符合指数基金特性。

资产类别	金额（元）	占基金总资产比例
股票投资	339,235,824.52	99.84%
银行存款和结算备付金合计	508,445.94	0.15%
其他资产	1,059.84	0.00%
合计	339,803,730.30	100.00%

指数投资部分，股票资产主要集中在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。制造业公允价值222,618,801.25元，占基金资产净值比例65.55%；信息传输等行业100,198,881.80元，占比29.50%；金融业、租赁和商务服务业、文化体育娱乐业占比分别为1.63%、1.18%、2.04%。积极投资部分占比极低，仅0.01%。

行业代码	行业类别	指数投资公允价值（元）	占净值比例（%）
C	制造业	222,618,801.25	65.55
I	信息传输、软件和信息技术服务业	100,198,881.80	29.50
J	金融业	5,539,373.00	1.63
L	租赁和商务服务业	3,996,632.00	1.18
R	文化、体育和娱乐业	6,914,885.00	2.04

指数投资前十大股票中，中际旭创（300308）和新易盛（300502）为核心重仓，公允价值分别为71,088,048.00元、69,298,784.20元，占基金资产净值比例20.93%、20.41%，合计41.34%。（300394）以5.38%位列第三，前五大重仓股合计占比53.04%。

序号	股票代码	股票名称	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	300308	中际旭创	71,088,048.00	20.93
2	300502	新易盛	69,298,784.20	20.41
3	300394	天孚通信	18,277,782.80	5.38
4	300857	协创数据	10,256,956.40	3.02
5	301236	软通动力	8,178,745.00	2.41
6	300474	景嘉微	6,601,381.25	1.94

报告期期初基金份额总额32,055,714.00份，报告期内总申购1,033,000,000.00份，总赎回884,000,000.00份，期末份额181,055,714.00份，较期初增长464.8%（(181,055,714-32,055,714)/32,055,714≈464.8%）。

项目	份额（份）
期初份额总额	32,055,714.00
报告期总申购	1,033,000,000.00
报告期总赎回	884,000,000.00
期末份额总额	181,055,714.00
份额增长率	464.8%

报告期内，基金出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形，具体时间为2025年7月1日至7月15日。尽管期末资产净值已达3.4亿元，但投资者需关注基金规模波动风险。<|FCResponseEnd|># 南方创业板人工智能ETF三季报解读：份额激增465% 净值涨幅63.66%

报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金实现本期已实现收益7309.05万元，本期利润7289.36万元，加权平均基金份额本期利润0.6799元。截至9月末，期末基金资产净值33960.54万元，份额净值1.8757元。

主要财务指标	报告期数据
本期已实现收益	73,090,513.75元
本期利润	72,893,620.55元
加权平均基金份额本期利润	0.6799元
期末基金资产净值	339,605,428.55元
期末基金份额净值	1.8757元

过去三个月，基金净值增长率63.66%，同期业绩基准收益率63.73%，偏离度-0.07%；净值增长率标准差3.10%，与基准持平。自4月23日合同生效至9月末，净值累计增长87.57%，跑输基准13.65个百分点（基准101.22%），主要因建仓期尚未结束。

阶段	净值增长率（%）	业绩基准收益率（%）	偏离度（%）	净值标准差（%）	基准标准差（%）
过去三个月	63.66	63.73	-0.07	3.10	3.10
自合同生效起至今	87.57	101.22	-13.65	2.59	2.66

三季度创业板人工智能指数上涨63.73%。基金通过“指数化交易系统”“日内择时交易模型”等工具控制跟踪误差，主要误差源于申购赎回带来的仓位偏离，通过日内择时交易最小化影响，确保安全运作。

截至报告期末，基金份额净值1.8757元，报告期内净值增长率63.66%，同期业绩基准收益率63.73%，跟踪偏离度-0.07%，符合合同约定的跟踪误差控制目标。

报告期末基金总资产33980.37万元，其中股票投资33923.58万元，占比99.84%；银行存款和结算备付金50.84万元，占比0.15%；其他资产0.11万元，占比0.00%，资产配置高度集中于股票。

资产类别	金额（元）	占总资产比例（%）
股票投资	339,235,824.52	99.84
银行存款和结算备付金合计	508,445.94	0.15
其他资产	1,059.84	0.00
合计	339,803,730.30	100.00

指数投资股票中，制造业和信息传输行业为核心配置。制造业公允价值22261.88万元，占净值65.55%；信息传输、软件和信息技术服务业10019.89万元，占比29.50%；金融业、租赁和商务服务业、文化体育娱乐业占比分别为1.63%、1.18%、2.04%。

行业类别	指数投资公允价值（元）	占净值比例（%）
制造业	222,618,801.25	65.55
信息传输、软件和信息技术服务业	100,198,881.80	29.50
金融业	5,539,373.00	1.63
租赁和商务服务业	3,996,632.00	1.18
文化、体育和娱乐业	6,914,885.00	2.04

指数投资前十大股票中，中际旭创（300308）和新易盛（300502）为第一、第二大重仓股，公允价值分别为7108.80万元、6929.88万元，占净值比例20.93%、20.41%，合计41.34%。前五大重仓股合计占比53.04%。

序号	股票代码	股票名称	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	300308	中际旭创	71,088,048.00	20.93
2	300502	新易盛	69,298,784.20	20.41
3	300394	天孚通信	18,277,782.80	5.38
4	300857	协创数据	10,256,956.40	3.02
5	301236	软通动力	8,178,745.00	2.41
6	300474	景嘉微	6,601,381.25	1.94

报告期期初基金份额3205.57万份，报告期内总申购10.33亿份，总赎回8.84亿份，期末份额1.81亿份，较期初增长464.8%。

项目	份额（份）
期初份额总额	32,055,714.00
报告期总申购	1,033,000,000.00
报告期总赎回	884,000,000.00
期末份额总额	181,055,714.00
份额增长率	464.8%

报告期内，基金于2025年7月1日至7月15日出现连续十五个交易日基金资产净值低于五千万元的情形。尽管期末资产净值已达3.4亿元，但投资者需关注基金规模波动风险。

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