平安中证汽车零部件主题ETF三季报解读：份额增长40.46% 净值涨幅33.37%跑输基准
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主要财务指标：本期利润862万元 期末净值4674万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标如下：本期已实现收益149.17万元，本期利润862.54万元，期末基金资产净值4674.45万元，期末基金份额净值1.4961元。
| 主要财务指标 | 报告期数据（元） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,491,699.89 |
| 本期利润 | 8,625,437.13 |
| 期末基金资产净值 | 46,744,520.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.4961 |
基金净值表现：三个月涨幅33.37% 跟踪偏离度扩大至-2.49%
过去三个月，基金份额净值增长率为33.37%，同期业绩比较基准（中证汽车零部件主题指数）收益率为35.86%，跟踪偏离度为-2.49%。拉长周期看，自基金合同生效以来（2024年4月29日至今），净值增长率49.61%，跑输基准4.66个百分点。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跟踪偏离度 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 33.37% | 35.86% | -2.49% |
| 过去六个月 | 30.14% | 31.19% | -1.05% |
| 过去一年 | 42.81% | 45.80% | -2.99% |
| 自基金合同生效起至今 | 49.61% | 54.27% | -4.66% |
投资策略：采用完全复制法跟踪标的指数
基金作为被动型指数产品，投资管理上采取完全复制法，即按照标的指数成份股构成及其权重构建投资组合，并根据指数变动进行调整。特殊情况（如成份股流动性不足、长期停牌等）下可使用替代方法，但报告期内未提及特殊调整。
业绩表现：报告期净值增长33.37% 跑输基准2.49个百分点
截至报告期末，基金份额净值为1.4961元，报告期内净值增长率33.37%，低于业绩比较基准收益率（35.86%）2.49个百分点，跟踪误差控制在合同约定范围内（年化跟踪误差≤2%）。
资产组合：权益投资占比97.08% 现金类资产2.58%
报告期末基金总资产4676.60万元，其中权益投资（全部为股票）4540.22万元，占比97.08%；银行存款和结算备付金合计120.73万元，占比2.58%；其他资产15.65万元，占比0.33%。
| 资产项目 | 金额（元） | 占总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 45,402,248.29 | 97.08% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,207,292.42 | 2.58% |
| 其他资产 | 156,491.62 | 0.33% |
| 合计 | 46,766,032.33 | 100.00% |
行业配置：制造业占比超93% 信息传输业次之
指数投资部分，制造业（代码C）为核心配置，公允价值约4373.55万元，占基金资产净值比例93.56%；信息传输、软件和信息技术服务业（代码I）配置166.34万元，占比3.56%。积极投资部分仅涉及制造业3363.50元，占比0.01%，影响较小。
前十大重仓股：、持仓超7%
前十大重仓股合计公允价值1981.89万元，占基金资产净值比例42.40%。其中汇川技术（300124）持仓437.54万元，占比9.36%；福耀玻璃（600660）持仓353.84万元，占比7.57%，为前两大重仓股。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 4,375,404.00 | 9.36% |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,538,362.00 | 7.57% |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 3,244,810.00 | 6.94% |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 2,113,839.00 | 4.52% |
| 5 | 002920 | 德赛西威 | 1,270,332.00 | 2.72% |
| 6 | 300115 | 长盈精密 | 1,183,712.00 | 2.53% |
| 7 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1,136,020.00 | 2.43% |
| 8 | 002126 | 银轮股份 | 1,034,000.00 | 2.21% |
| 9 | 002472 | 双环传动 | 1,011,143.00 | 2.16% |
| 10 | 600741 | 华域汽车 | 967,600.00 | 2.07% |
份额变动：净申购900万份 规模增长40.46%
报告期期初基金份额2224.46万份，期间总申购2000万份，总赎回1100万份，净申购900万份，期末份额3124.46万份，规模较期初增长40.46%。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 22,244,616.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 20,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 11,000,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 31,244,616.00 |
风险提示：连续60日资产净值低于5000万元 面临清盘风险
报告期内，基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，截至期末该情况未消除。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，若持续低于5000万元，基金可能面临转换运作方式、合并或终止合同等风险，投资者需关注规模变动对流动性的影响。
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